浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告 查看PDF原文
公告日期:2018-01-02
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告
估值日期:2017年12月31日
公告送出日期:2018年01月02日
基金名称浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
基金简称浙商中证转型成长指数
交易代码003366
基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码51020000
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码20070000
基金资产净值76,160,809.66
基金份额净值1.013
基金份额累计净值1.013
基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额
(单位:元/10份基金份额)其他事项说明
(场内)(场外)
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