公告日期：2022-06-08

浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年06月07日
送出日期：2022年06月08日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商中证转型成长指数 基金代码 003366

基金管理人 浙江浙商证券资产管理 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2016年12月19日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

陈顾君 2020年01月21日 2015年08月04日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理
投资目标 手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小
于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证转型成长指数的有效跟踪。

本基金为指数型基金，标的指数是中证转型成长指数。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证转型成长指数的
成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可
投资于国内依法发行上市的其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、
债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货
币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
投资范围 合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中，
投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资
产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证转型成
长指数中的基准权重构建指数化投资组合。

业绩比较基准 95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
风险收益特征 与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、合同生效当年不满完整自然年度的……
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