公告日期：2021-10-26

浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月26日

§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商中证转型成长指数

基金主代码 003366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月19日

报告期末基金份额总额 8,519,451.12份

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资
程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本
投资目标 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，
实现对中证转型成长指数的有效跟踪。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，
投资策略 按照成份股在中证转型成长指数中的基准权重
构建指数化投资组合。

95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期
业绩比较基准

存款利率(税后)。

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
风险收益特征

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的

指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日）

1.本期已实现收益 335,051.97

2.本期利润 192,554.64

3.加权平均基金份额本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。