公告日期：2024-11-29

长江乐享货币市场基金

招募说明书（更新）

（2024 年 11 月 29 日更新）

基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二四年十一月

重要提示

本基金经2016年8月1日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）下发的《关于准予长江乐享货币市场基金注册的批复》（证监许可[2016] 1729 号文）准予募集注册。本基金基金合同于2016年10月26日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金不同于银行储蓄与债券，投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失 本金。投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明 书》、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征，充 分考虑自身的风险承受能力，谨慎做出决策，并自行承担投资风险。

投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金 融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当全面 了解基金的产品特性，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，并通过基金管理人 或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得 基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、因较高货币市 场利率波动而导致收益率变动的利率风险或负收益风险、因债券和票据发行主体 信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险、基金管理人在投资经营过 程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。本基金为货币市场基金，属于证券 投资基金中的低风险品种，其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、混合 型基金及股票型基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投 资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险，由投资人自行负担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2024年11月20日，有关财务数据和净值表现 截止日为2024年09月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人交通银行股份有 限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

目 录

重要提示 ...... 1
第一部分 绪言 ...... 4
第二部分 释义 ...... 5
第三部分 基金管理人 ...... 11
第四部分 基金托管人 ...... 21
第五部分 相关服务机构 ...... 25
第六部分 基金的募集 ...... 27
第七部分 基金合同的生效 ...... 29
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 30
第九部分 基金的投资 ...... 39
第十部分 基金投资组合报告 ...... 47
第十一部分 基金的业绩 ...... 52
第十二部分 基金的财产 ...... 58
第十三部分 基金资产估值 ...... 59
第十四部分 基金的收益与分配 ...... 63
第十五部分 基金费用与税收 ...... 65
第十六部分 基金的会计与审计 ...... 68
第十七部分 基金的信息披露 ...... 69
第十八部分 风险揭示 ...... 76
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ...... 82
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 84
第二十一部分 托管协议的内容摘要 ...... 109
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ...... 126
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 127
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式 ...... 130
第二十五部分 备查文件 ...... 131

第一部分 绪言

《长江乐享……
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