公告日期：2024-07-19

长江乐享货币市场基金

2024 年第二季度报告

2024 年 06 月 30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07月 19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江乐享货币

基金主代码 003363

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 26 日

报告期末基金份额总额 6,649,741,115.09 份

本基金将结合国内外环境，综合宏观分析和微观分析制
投资目标 定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上
实现超越业绩比较基准的收益率。

本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风
投资策略 险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前
提下，提高基金收益。

业绩比较基准 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种，其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江乐享货币 长江乐享货币 B 类 长江乐享货币 C 类
A 类份额 份额 份额

下属分级基金的交易代码 003363 003364 003365

报告期末下属分级基金的份额 7,071,296.51 1,015,690,117.32 5,626,979,701.26

总额 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）
主要财务指标 长江乐享货币 长江乐享货币 B 类 长江乐享货币 C 类
A 类份额 份额 份额

1.本期已实现收益 18,705.34 7,431,289.86 19,202,870.31

2.本期利润 18,705.34 7,431,289.86 19,202,870.31

3.期末基金资产净值 7,071,296.51 1,015,690,117.32 5,626,979……
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