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发表于 2018-05-30 08:41:50 股吧网页版
国联安睿利定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-30

   国联安睿利定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告1公告基本信息

基金名称国联安睿利定期开放混合型证券投资基金

基金简称国联安睿利定开混合

基金主代码003362

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2016年12月1日

基金管理人名称国联安基金管理有限公司

基金托管人名称中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称国联安基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法

规以及《国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)、《国联安睿利定期开放混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)等相关法律文件的有关规定

申购起始日2018年6月1日

赎回起始日2018年6月1日

转换转入起始日2018年6月1日

转换转出起始日2018年6月1日

2申购、赎回、转换业务的办理时间

根据基金合同及招募说明书约定,本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起18个月。下一个封闭

期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)的18个月,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回

业务,也不上市交易。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)进入下一个开放期。本基金自首个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)进入首个开放期,开始办理申购、赎回及转换业务。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求。

本基金首个开放期的具体安排为自2018年6月1日至2018年6月29日(含当日)期间办理申购及转换

转入业务,自2018年6月1日至2018年6月14日(含当日)期间办理赎回及转换转出业务,自

2018年6月15日至2018年6月29日(含当日)期间不办理赎回或转换转出业务。本基金自2018年

6月30日起进入下一封闭期,届时不再另行公告。

本基金对在同一开放期内申购后又赎回的基金份额收取赎回费,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额归入基金财产。

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(......
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