公告日期:2017-03-31
基金合同生效公告
前海开源瑞和债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2017 年 3 月 31 日
1.公告基本信息
基金名称 前海开源瑞和债券型证券投资基金
基金简称 前海开源瑞和债券
基金主代码 003360
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 30 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开
源瑞和债券型证券投资基金基金合同》、《前海开源瑞和债券
型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 前海开源瑞和债券 A 前海开源瑞和债券 C
下属分级基金的交易代码 003360 003361
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1648 号
基金募集期间
自 2016 年 12 月 26 日
至 2017 年 3 月 24 日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2017 年 3 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户) 256
份额级别
前海开源瑞和债
券 A
前海开源瑞和债券
C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 50,020,319.59 150,080,895.16 200,101,214.75
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:元)
2,585.81 7,818.18 10,403.99
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 50,020,319.59 150,080,895.16 200,101,214.75
利息结转的份额 2,585.81 7,818.18 10,403.99
合计 50,022,905.40 150,088,713.34 200,111,618.74
基金合同生效公告
其中:募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0 0 0
占基金总份额比
例
0% 0% 0%
其他需要说明的
事项
- - -其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
110.32 10.02 120.34
占基金总份额比
例
0.00022% 0.0000067% 0.000060%
募集期限届满基金是否符合法
......
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