公告日期：2024-10-25

易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中债 7-10 年期国开行债券指数

基金主代码 003358

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 7,437,880,730.06 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前

获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及

跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值

不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优

化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性

的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，

构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以

实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，

本基金力争将年化跟踪误差控制在 2%以内。

业绩比较基准 中债-7-10 年期国开行债券指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益

低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达中债 7-10 年期国 易方达中债 7-10 年期国

称 开行债券指数 A 开行债券指数 C

下属分级基金的交易代

003358 009803

码

报告期末下属分级基金 2,789,317,653.58 份 4,648,563,076.48 份

的份额总额

注：自 2020 年 7 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2020
年 7 月 8 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

易方达中债 7-10 年期易方达中债 7-10 年期

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