公告日期：2024-10-22

易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金（易方达中债7-10年期国开行债券指数A）基金产品
资料概要更新

编制日期：2024年10月18日

送出日期：2024年10月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达中债 7-10 年期 基金代码 003358

国开行债券指数

下属基金简称 易方达中债 7-10 年期 下属基金代码 003358

国开行债券指数 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国农业银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2016-09-27

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-11-28

基金经理 杨真 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-22

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资， 争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
投资目标 似的总回报，追求跟踪偏 离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金的标的指数为中债-7-10年期国开行债券指数。本基金的投资范
围为具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法发行上市的国开债、
债券回购、银行存款、国 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。本基金不直
接在二级市场买入股票、 权证等权益类资产，也不参与一级市场新股
投资范围 申购和新股增发，同时本 基金不参与可转换债券投资。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%；其中标的指数成份券、备 选成份券的比例不低于 本基金非
现金基金资产的80%；每个交易日日 终在扣除国债期货合约 需缴纳的
交易保证金后现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为指数基金，主要 采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和 流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
主要投资策略 份券作为替代，构造与标 的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪 。在正常市场情况下，本基金力争将年化跟
踪误差控制在2%以内。

业绩比较基准 中债-7-10年期国开行债券指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型指数基金 ，其预期风险和预期收益低于股票基金、混
合基金，高于货币市场基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金……
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