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发表于 2017-09-30 09:07:49 股吧网页版
关于招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金首个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-30

  关于招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金首个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

1公告基本信息

基金名称招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称招商稳祥定开灵活混合

基金主代码003355

基金运作方式契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日2016-10-11

基金管理人名称招商基金管理有限公司

基金托管人名称宁波银行股份有限公司

基金注册登记机构名称招商基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )、《招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日2017-10-12

赎回起始日2017-10-12

转换转入起始日2017-10-12

转换转出起始日2017-10-12

定期定额投资起始日——

下属分级基金的基金简称招商稳祥定开灵活混合A招商稳祥定开灵活混合C

下属分级基金的交易代码003355003356

该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)是是

 注:1、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,根据基金合同的规定,本基金采用封闭运作和开放运作交替循环的方式,自基金合同生效之日起(包括该日),本基金进入第一个封闭期,直至基金合同生效日所对应的一年的年度对日(包括该日)为止。如一年的年度对日为非工作日,则以该日的下一个工作日为该封闭期的最后一日;如一年后的年度没有对应的日历日期,则以下一个工作日为该封闭期的最后一日。自封闭期结束之日后第一个工作日起(包括该日),本基金进入第一个开放期。每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期的2日前进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。

 2、本次为本基金首个开放期,开放期时间为2017年10月12日(含)至2017年11月8日(含),其

中,2017年10月12日(含)至2017年10月18日(含)期间接受办理日常赎回和转换转出业务,

2017年10月12日(含)至2017年11月8日(含)期间接受办理日常申购和转换转入业务(本基金管

理人公告暂停申购时除外)。

 3、本基金自首个开放期结束之日次日(包括该日)起至一年的年度对日的期间为第二个封闭期,即2017年......
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