公告日期：2016-09-10

　　招商稳祥定期开放灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 宁波银行股份有限公司
二〇一六年九月
目录
第一部分基金托管协议当事人...........................................................2
第二部分基金托管协议的依据、 目的和原则...................................3
第三部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................. 4
第四部分基金管理人对基金托管人的业务核查.............................11
第五部分基金财产的保管................................................................. 12
第六部分指令的发送、 确认及执行.................................................16
第七部分交易及清算交收安排.........................................................20
第八部分基金资产净值计算和会计核算.........................................26
第九部分基金收益分配..................................................................... 26
第十部分基金费用............................................................................. 34
第十一部分基金信息披露................................................................. 37
第十二部分基金份额持有人名册的登记与保管.............................44
第十三部分基金有关文件档案的保存.............................................45
第十四部分基金管理人和基金托管人的更换.................................46
第十五部分禁止行为......................................................................... 49
第十六部分托管协议的变更、 终止与基金财产的清算................ 50
第十七部分违约责任......................................................................... 52
第十八部分争议解决方式....................................................
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