公告日期：2016-09-13

　　合同编号：
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 信诚基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司

信诚至优灵活配置混合型基金托管协议
2
目录
第一条 基金托管协议当事人 -------------------------------------------------------------- 4
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 -------------------------------------------- 5
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 --------------------------------- 6
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ----------------------------------------14
第五条 基金财产保管 ----------------------------------------------------------------------15
第六条 指令的发送、确认和执行 -------------------------------------------------------18
第七条 交易及清算交收安排 -------------------------------------------------------------21
第八条 基金资产净值计算和会计核算 -------------------------------------------------24
第九条 基金收益分配 ----------------------------------------------------------------------28
第十条 信息披露 ----------------------------------------------------------------------------29
第十一条 基金费用 -------------------------------------------------------------------------31
第十二条 基金份额持有人名册的保管 -------------------------------------------------33
第十三条 基金有关文件和档案的保存 -------------------------------------------------34
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 -------------------------------------------35
第十五条 禁止行为 -------------------------------------------------------------------------38
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 --------------------------39
第十七条......
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