公告日期:2017-05-17
长信基金管理有限责任公司关于增加长江期货有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务的公告
根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与长江期货有限公司(以下简称“长江期货”)签署的基金销售代理补充协议 的相关规定,自2017年5月19日起,长江期货开始代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通转换、定期定额投资(以下简称“定投”)业务。现将有关事宜公告如下:
一、开通代销、转换、定投业务的基金范围、代码等情况
基金名称代码开通代销开通转换开通定投及定投起点
长信稳益纯债债券型证券投资基金003349√√100元
长信稳健纯债债券型证券投资基金002996√√100元
长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金002983√100元
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过长江期货办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的上述指定的并开通转换业务的开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
(四)基金转换份额的计算
非货币基金之间的转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)补差费率(1 补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
(五)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一
般情况下,投资者自T+2工作日起可赎回转入部分的基金份额。
(六)转换最低份额限制
上述指定开放式基金最低转换转出份额为100份。
(七)其他需要提示的事项
1、基金转......
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