公告日期：2022-12-14

安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第二次分红的公告

安信新成长灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第二次分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 14 日

安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第二次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信新成长灵活配置混合型证券投资基
金

基金简称 安信新成长混合

基金主代码 003345

基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《安信新成长灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》、《安信新成长
灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》及相关公告。

收益分配基准日 2022 年 12 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 安信新成长混合 A 安信新成长混合 C

下属分级基金的交易代码 003345 003346

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.1355 1.1251

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 51,597,114.54 3,980,075.39

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.5500 0.5400

份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 15 日

除息日 2022 年 12 月 15 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 16 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 12 月 15 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2022 年 12 月 16
日直接计入其基金账户，2022 年 12 月 19 日起投资者可以查
询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财……
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