公告日期:2018-03-23
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4-3
目录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------------------------------------- 5
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释---------------------------------------------------7
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------------------------------8
四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------------------- 15
五、基金财产的保管---------------------------------------------------------------------------------- 16
六、指令的发送、确认及执行---------------------------------------------------------------------- 19
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------------------------------------- 22
八、基金资产净值计算和会计核算---------------------------------------------------------------- 27
九、基金收益分配------------------------------------------------------------------------------------- 33
十、基金信息披露------------------------------------------------------------------------------------- 34
十一、基金费用---------------------------------------------------------------------------------------- 36
十二、基金份额持有人名册的保管---------------------------------------------------------------- 38
十三、基金有关文件档案的保存------------------------------------------------------------------- 39
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------------------------------- 40<......
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