公告日期：2022-08-26

鹏华基金管理有限公司关于鹏华弘惠灵活配
置混合型证券投资基金 2022 年第 2 次分红
公告

公告送出日期：2022 年 08 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 鹏华弘惠混合

基金主代码 003343

基金合同生效日 2016 年 09 月 27 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华弘惠灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》、《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》

收益分配基准日 2022 年 08 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华弘惠混合 A 鹏华弘惠混合 C

下属分级基金的交易代码 003343 003344

基准日下属分级

基金份额净值 1.1562 1.1536

（单位：人民币

截止基准 元）
日下属分
级基金的 基准日下属分级

相关指标 基金可供分配利 19,416,793.50 31,550,050.50

润（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案 0.23 0.23

（单位：元/10 份基金份额）
注：根据《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 08 月 30 日

除息日 2022 年 08 月 30 日

现金红利发放日 2022 年 09 月 01 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022 年 8 月 30 日除息
红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资方式的投资者
所转换的基金份额将于 2022 年 8 月 31 日直接计入其基金账户，2022
年 09 月 01 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其
红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。

2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。
3 其他需要提示的事项

咨询办法

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下……
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