公告日期：2021-11-20

鹏华基金管理有限公司关于鹏华弘惠灵活配
置混合型证券投资基金 2021 年第 2 次分红
公告

公告送出日期：2021 年 11 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 鹏华弘惠混合

基金主代码 003343

基金合同生效日 2016 年 09 月 27 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华弘惠灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》、《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》

收益分配基准日 2021 年 11 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华弘惠混合 A 鹏华弘惠混合 C

下属分级基金的交易代码 003343 003344

基准日下属分级

基金份额净值 1.2333 1.2310

（单位：人民币

截止基准 元）
日下属分
级基金的 基准日下属分级

相关指标 基金可供分配利 66,414,874.83 62,128,374.85

润（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案 0.40 0.40

（单位：元/10 份基金份额）
注：根据《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 23 日

除息日 2021 年 11 月 23 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 25 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有
人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 11
月 23 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红
红利再投资相关事项的说明 利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 11 月
24 日直接计入其基金账户，2021 年 11 月 25 日起可以查

询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投
资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再
投资费用。

注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。

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