公告日期：2021-06-09

　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华弘惠灵活配
置混合型证券投资基金 2021 年第 1 次分红
公告

公告送出日期：2021 年 06 月 09 日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 鹏华弘惠混合

基金主代码 003343

基金合同生效日 2016 年 09 月 27 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华弘惠灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》、《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》

收益分配基准日 2021 年 06 月 02 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华弘惠混合 A 鹏华弘惠混合 C

下属分级基金的交易代码 003343 003344

基准日下属分级

基金份额净值 1.2475 1.2453

（单位：人民币

截止基准 元）
日下属分
级基金的 基准日下属分级

相关指标 基金可供分配利 46,821,436.26 51,102,665.26

润（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案 0.4 0.4

（单位：元/10 份基金份额）
注：根据《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 06 月 11 日

除息日 ......
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