鹏华基金管理有限公司关于鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金2021年第1次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-06-09
鹏华基金管理有限公司关于鹏华弘惠灵活配
置混合型证券投资基金 2021 年第 1 次分红
公告
公告送出日期:2021 年 06 月 09 日
1 公告基本信息
基金名称 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 鹏华弘惠混合
基金主代码 003343
基金合同生效日 2016 年 09 月 27 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华弘惠灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》、《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2021 年 06 月 02 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 鹏华弘惠混合 A 鹏华弘惠混合 C
下属分级基金的交易代码 003343 003344
基准日下属分级
基金份额净值 1.2475 1.2453
(单位:人民币
截止基准 元)
日下属分
级基金的 基准日下属分级
相关指标 基金可供分配利 46,821,436.26 51,102,665.26
润(单位:人民
币元)
本次下属分级基金分红方案 0.4 0.4
(单位:元/10 份基金份额)
注:根据《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 06 月 11 日
除息日 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》