公告日期:2019-04-22
工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称工银国债纯债债券
交易代码003342
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016 年12 月16 日
报告期末基金份额总额92,747,166.56 份
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过对国债的积极
管理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,
对GDP、CPI、PPI、外汇收支情况等引起利率变
化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国
内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判
断包括财政政策、货币政策以及汇率政策在内
的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益
率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合
债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,
确定国债的久期配置。
业绩比较基准中债国债总财富(总值)指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,
其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混
合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称工银国债纯债债券A 工银国债纯债债券C
下属分级基金的交易代码003342 003643
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报告期末下属分级基金的份额总额17,513,723.52 份75,233,443.04 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月31 日 )
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