公告日期：2018-07-30

工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金
更新的招募说明书
（ 2018 年第 2 号）
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金 更新的招募说明书
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2016年8月25日证监许可﹝2016﹞1930号文注册募
集。本基金的基金合同于2016年12月16日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识
本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申
购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资
的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投
资风险，由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各
类风险，包括：市场风险、利率风险、政府信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风
险、本基金特有的风险及其他风险。
本基金的投资范围包括国债、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货，以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发。
本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，其中投资于
国债的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他投资品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于
初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依
照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
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也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2018年6月15日，有关财务数据和净值表现数据截止日
为2018年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。

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目　　录
一、绪言 .....................................................................1
二、释义 .....................................................................2
三、基金管理人 ...............................................................5
四、基金托管人 ..............................................................14
五、相关服务机构 ............................................................20
六、基金的募集 ..............................................................54
七、基金合同的生效 ..........................................................55
八、基金份额的申购、赎回与转换 ..............................................55
九、基金的投资 ..............................................................66
十、基金的业绩 ......................................................……
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