公告日期：2018-03-24

　　 编号：

工银瑞信瑞盈 18个月定期开放

债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......3

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查......10

四、 基金财产保管......11

五、 指令的发送、确认和执行......14

六、 交易及清算交收安排......17

七、 基金资产净值计算和会计核算......22

八、 基金收益分配......27

九、 信息披露......28

十、 托管费用......30

十一、 基金份额持有人名册的保管......30

十二、 基金有关文件和档案的保存......31

十三、 基金管理人和基金托管人的更换......31

十四、 禁止行为......33

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......34

十六、 违约责任......36

十七、 适用法律及争议解决方式......37

十八、 基金托管协议的效力和文本......37

十九、 其他事项......37

工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层

甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

法定代表人：郭特华

成立时间： 2005年6月21日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字2005【93】号

注册资本：贰亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

存续期间：持续经营

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会
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