公告日期:2016-11-03
工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证
券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016 年 11 月 3 日
工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 工银瑞盈 18 个月定开债券
基金主代码 003341
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法
规以及本基金相关法律文件等
2. 基金募集情况
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中
支付;
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2016】1937 号
基金募集期间
自 2016 年 10 月 10 日
至 2016 年 10 月 28 日 止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 1 日
募集有效认购总户数(单位:户) 7,240
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,035,870,099.44
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 331,206.36
有效认购份额 1,035,870,099.44
利息结转的份额 331,206.36 募集份额(单位:份)
合计 1,036,201,305.80
认购的基金份额(单位:
份)
-占基金总份额比例 -募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
其他需要说明的事项 -认购的基金份额(单位:
份)
9.94 募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况 占基金总份额比例 0.000001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 11 月 2 日
工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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3. 其他需要提示的事项
1、基金份......
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