公告日期：2024-07-18

工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证
券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银瑞盈 18 个月定开债券

基金主代码 003341

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 524,461,952.42 份

投资目标 本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，追
求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 封闭期内，本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对

GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率
变化的相关因素进行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行
的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发
达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，
对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，
结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势，确定固定收益
类资产的久期配置。在利率预期分析及其久期配置范围确定的基
础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债
券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、
信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有
最优风险收益特征的资产组合。

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率

*20%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型

基金及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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