公告日期：2024-06-28

工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银瑞盈 18 个月定开债券 基金代码 003341

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
司 限公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期为 18 个月

开始担任本基金基金 2021 年 3 月 18 日

基金经理 周晖 经理的日期

证券从业日期 2011 年 10 月 10 日

《基金合同》生效后，出现连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
其他 或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，在履行适当程序后，则直接终止《基金
合同》并进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，追求基金资产的长期稳
定增值。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公
司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、银行存款、
同业存单、债券回购等固定收益类金融工具，股票（包括中小板、创业板以及其他中
国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证等权益类投资品种、国债期货以及法
投资范围 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合资产配置比例：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资
于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%，但为开放期流动性需要，保护基金份额
持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金
投资不受上述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的 5%；在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保

证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。

封闭期内，本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、PPI、外汇收
支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国际
……
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