公告日期：2022-03-31

工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 3 月 24 日
送出日期： 2022 年 3 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 工银瑞盈 18 个月定开债券 基金代码 003341
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公
司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有 限公司
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日 上市交易所及上市日
期
-
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期为 18 个月
基金经理 周晖 开始担任本基金基金
经理的日期
2021 年 3 月 18 日
证券从业日期 2011 年 10 月 10 日
其他 《基金合同》生效后，出现连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，在履行适当程序后，则直接终止《基金
合同》并进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，追求基金资产的长期稳
定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公
司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、银行存款、
同业存单、债券回购等固定收益类金融工具，股票（包括中小板、创业板以及其他中
国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证等权益类投资品种、国债期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合资产配置比例：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资
于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%，但为开放期流动性需要，保护基金份额
持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金
投资不受上述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的 5%；在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保

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证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。
主要投资策略 封闭期内，本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、 CPI、 PPI、外汇收
支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国际
与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发
达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收
益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及债券的供求结构及变
化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。在利率预期分析及其久期配置范围确定的
基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级
市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行
类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值
的波动。
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，
高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 02 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净
值增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及……
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