公告日期：2021-04-30

编号：

工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放

债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 3

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查......11

四、 基金财产保管......11

五、 指令的发送、确认和执行...... 14

六、 交易及清算交收安排...... 17

七、 基金资产净值计算和会计核算...... 22

八、 基金收益分配...... 27

九、 信息披露...... 28

十、 托管费用...... 30

十一、 基金份额持有人名册的保管...... 30

十二、 基金有关文件和档案的保存...... 31

十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 31

十四、 禁止行为...... 34

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 35

十六、 违约责任...... 36

十七、 适用法律及争议解决方式......
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