公告日期：2024-10-25

南方颐元定期开放债券型发起式证券
投资基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方颐元定开债券发起

基金主代码 003337

交易代码 003337

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,223,496,725.30 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的
投资收益。

本基金将综合运用信用债投资策略、收益率曲线策略、
杠杆放大策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募
债券投资策略、国债期货投资策略等，并随着证券市场
投资策略 的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，还将积
极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其
纳入投资范围以丰富组合投资策略。

业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

注：根据南方基金管理股份有限公司 2018 年 1 月 24 日发布的《南方颐元债券型发起式证券
投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于 2018 年 2 月 28 日变
更，由南方颐元债券型发起式证券投资基金变更为南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 14,593,291.99

2.本期利润 3,817,347.71

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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