公告日期：2024-08-28

南方颐元定期开放债券型发起式证券
投资基金开放申购、赎回及转换业务
的公告

公告送出日期：2024年8月28日

1公告基本信息

基金名称 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方颐元定开债券发起

基金主代码 003337

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年2月28日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年9月2日

赎回起始日 2024年9月2日

转换转入起始日 2024年9月2日

转换转出起始日 2024年9月2日

注：1、本基金为定期开放基金，本次开放期时间为2024年9月2日至2024年9月6日，其中：2024年9月2日（含该日）的交易时间，本基金接受投资人的赎回和转换转出申请；2024年9月2日（含该日）至2024年9月6日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受投资人的申购和转换转入申请。

2、本基金自2024年9月7日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回和转换申请。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金每3个月开放一次，每个开放期为基金合同生效日所在月份在后续每3个日历月之后下一月的前5个工作日。 在此期间，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回及转换基金份额。

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务，具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金本次开放期时间为2024年9月2日至2024年9月6日，其中：2024年9月2日（含该日）的交易时间，本基金接受投资人的赎回和转换转出申请；2024年9月2日（含该日）至2024年9月6日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受投资人的申购和转换转入申请。

本基金自2024年9月7日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

为保护基金份额持有人利益，在开放期间，本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况，根据基金合同的约定，暂停或提前结束申购和转换转入业务，赎回和转换转出业务不受影响。 届时本基金管理人将在规定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制；

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

3.2 申购费率

本基金申购费率最高不高于0.8%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

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