公告日期：2022-11-18

南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

南方颐元定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 18 日

南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方颐元定期开放债券型发
起式证券投资基金

基金简称 南方颐元定开债券发起

基金主代码 003337

基金合同生效日 2016 年 9 月 26 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《南方颐元定期开放债券型
公告依据 发起式证券投资基金基金合
同》

收益分配基准日 2022 年 11 月 10 日

基准日基金份额净值（单位： 1.1488

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 46,441,567.92

指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 4,644,156.80

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 3 次
分红

注:《南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 22 日

除息日 2022 年 11 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年
11 月 22 日的基金份额净值为计算基准确定
再投资份额，本基金注册登记机构将于 2022
红利再投资相关事项的说明 年 11 月 23 日对红利再投资的基金……
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