公告日期：2016-09-26

　　长江收益增强债券型证券投资基金托管协议
长江收益增强债券型证券投资基金托管协议 基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限
公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二〇一六年九月 目录 一、基金托管协议当事
人 ...................................................................................... 1 二、基金托管协议的依据、目
的和原则 .............................................................. 2 三、基金托管人对基金管理人的业务
监督和核查 .............................................. 2 四、基金管理人对基金托管人的业务核
查 ........................................................ 10 五 、 基 金 财 产 的 保
管 ............................................................................................. 11 六、指令的发送、确认
和 执 行 ............................................................................ 14 七 、 交 易 及 清 算 交 收 安
排 .................................................................................... 16 八、基金资产净值计算和会计
核 算 .................................................................... 18 九 、 基 金 收 益 分
配 ................................................................................................ 23 十 、 基 金 信 息 披
露 ................................................................................................ 24 十 一 、 基 金 费
用 .................................................................................................... 25 十二、基金份额持
有人名册的保管 .................................................................... 27 十三、基金有关文件档案
的保存 ..................................
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