公告日期：2024-07-19

长江收益增强债券型证券投资基金

2024 年第二季度报告

2024 年 06 月 30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07月 19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江收益增强债券

基金主代码 003336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 17 日

报告期末基金份额总额 157,747,685.25 份

本基金主要投资于固定收益类金融工具，适度参与权
投资目标 益类品种投资，在追求本金安全和保持资产流动性的
基础上，力争实现资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考虑
投资策略 基金资产的安全性基础上，把握相对确定的股票投资
机会，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定
增值。

业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收
益率×10%

本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、
风险收益特征 较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预
期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票
型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

1.本期已实现收益 816,883.03

2.本期利润 1,542,839.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.0096

4.期末基金资产净值 196,526,754.71

5.期末基金份额净值 1.2458

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实……
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