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发表于 2022-10-26 09:26:43 股吧网页版
长江收益增强债券型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

长江收益增强债券型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江收益增强债券

基金主代码 003336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月17日

报告期末基金份额总额 276,986,085.61份

本基金主要投资于固定收益类金融工具,适度参与权益
投资目标 类品种投资,在追求本金安全和保持资产流动性的基础
上,力争实现资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于固定收益类金融工具,在充分考虑基
投资策略 金资产的安全性基础上,把握相对确定的股票投资机会,
在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。

业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益
率×10%

本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较
风险收益特征 低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风
险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)

1.本期已实现收益 -205,194.04

2.本期利润 -8,083,576.20

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0279

4.期末基金资产净值 346,741,809.21

5.期末基金份额净值 1.2518

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准……
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