公告日期：2021-10-27

长江收益增强债券型证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长江收益增强债券

基金主代码 003336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月17日

报告期末基金份额总额 265,811,573.47份

本基金主要投资于固定收益类金融工具，适度参与权益
投资目标 类品种投资，在追求本金安全和保持资产流动性的基础
上，力争实现资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考虑基
金资产的安全性基础上，把握相对确定的股票投资机
投资策略 会，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增
值。

中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益
业绩比较基准 率×10%

本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较
风险收益特征 低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风
险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日）

1.本期已实现收益 4,392,180.47

2.本期利润 3,910,422.85

3.加权平均基金份额本期利润 0.0173

4.期末基金资产净值 333,067,492.25

5.期末基金份额净值 1.2530

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人 的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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