公告日期：2021-07-21

中融融信双盈债券型证券投资基金

2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融融信双盈

基金主代码 003334

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月02日

报告期末基金份额总额 13,067,013.02份

在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调
投资目标 整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力
争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

1．债券投资策略

2．股票投资策略

投资策略 3．中小企业私募债券投资策略

4．资产支持证券投资策略

5．权证投资策略

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×80%+沪深300指数收益
率×20%

本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收
风险收益特征 益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于
混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融融信双盈A 中融融信双盈C

下属分级基金的交易代码 003334 003335

报告期末下属分级基金的份额总 5,081,180.61份 7,985,832.41份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
中融融信双盈A 中融融信双盈C

1.本期已实现收益 63,781.19 91,652.43

2.本期利润 113,266.87 163,273.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.0209 0.0188

4.期末基金资产净值 ……
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