泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-21
泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 21 日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于 2022 年 4 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰信智选成长灵活配置混合
基金主代码 003333
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 19,955,360.57 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过相对灵活的资产配置,重点投
资于受益于中国经济发展而快速成长的上市公司,谋求基金资产的长
期、稳定增值。
投资策略 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精
选策略,注重股票资产在其各相关行业的配置,并考虑组合品种的估
值风险和大类资产的系统风险,通过品种和仓位的动态调整降低资产
波动的风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期
风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 1,210,787.86
2.本期利润 -4,331,091.93
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2166
4.期末基金资产净值 18,902,643.87
5.期末基金份额净值 0.9472
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润……
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