公告日期:2016-11-01
托管协议
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南方荣发定期开放混合型发起式证券投
资基金托管协议
基金管理人: 南方基金管理有限公司
基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
托管协议
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目录
一、 基金托管协议当事人.........................................................................................................3
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则................................................................................ 5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................ 6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................................... 12
五、 基金财产的保管...............................................................................................................13
六、 指令的发送、 确认及执行.............................................................................................. 16
七、 交易及清算交收安排.......................................................................................................19
八、 基金资产净值计算和会计核算...................................................................................... 23
九、 基金收益分配...................................................................................................................28
十、 基金信息披露...................................................................................................................29
十一、 基金费用..................................................................................................
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