公告日期:2016-09-30
博时乐臻定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称博时乐臻定期开放混合型证券投资基金
基金简称博时乐臻定开混合
基金主代码003331
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年9月29日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《博时乐臻定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《博时乐臻定
期开放混合型证券投资基金招募说明书》等
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号证监许可[2016]1941号
基金募集期间2016年9月12日至2016年9月26日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年9月28日
募集有效认购总户数(单位:户)3,659
募集期间净认购金额(单位:
人民币元)796,899,668.00
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元)200,500.21
募集份额
(单位:份)有效认购
份额796,899,668.00
利息结转的份额200,500.21
合计797,100,168.21
其中:募集期间
基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
占基金
总份额比例0.0000%
其他需要
说明的事项无
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况认购的基金份额(单位:份)497,078.50
占基金
总份额比例0.0624%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年9月29日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项
(1)开放日及开放时间
本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(2)申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。