公告日期：2021-11-20

博时乐臻定期开放混合型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2021 年 11 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金

基金简称 博时乐臻定开混合

基金主代码 003331

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《博时乐臻定期开放
混合型证券投资基金基金合同》及《博时乐臻定期开放混
合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021 年 12 月 9 日

赎回起始日 2021 年 12 月 9 日

转换转入起始日 2021 年 12 月 9 日

转换转出起始日 2021 年 12 月 9 日

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回和转换业务。
本基金的当前封闭期为自 2020 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 8 日止。本基金
本次办理申购、赎回和转换业务的开放期为 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 1 月 6
日，共 20 个工作日，在开放期内，基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期，具体请见届时发布的相关公告。本基金下一个封闭期为本次开放期结
束之日次日（2022 年 1 月 7 日）起 1 年的期间，封闭期内本基金不办理申购、
赎回和转换业务，也不上市交易。

在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人首次申购基金份额的最低金额为 10 元，追加申购最低金额为 10 元。
3.2 申购费率

（1）本基金在申购时收取申购费用，并对通过直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

（2）对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户，本基金申购费率最高不高于 0.10%，如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M <500 万元 0.10%

M ≥500 万元 收取固定费用 100 元/笔

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募……
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