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公告日期:2018-07-23
万家鑫安纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年7月23日
1、公告基本信息
基金名称 万家鑫安纯债债券型证券投资基金
基金简称 万家鑫安纯债
基金主代码 003329
基金合同生效日 2016年9月18日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
公告依据 有关规定、《万家鑫安纯债债券型证券投资
基金基金合同》、《万家鑫安纯债债券型证
券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2018年7月16日
截 万家鑫安 万家鑫安
止 A(003329) C(003330)
收基准日基金份额净值(单位:
益 1.0119 1.0116
元)
分
配
基
准
日基准日基金可供分配利润
的 122,908,609.90 39.27
(单位:元)
相
关
指
标
本次分红方案(单位:元/10份
基金份额) 0.080 0.078
有关年度分红次数的说明 2018年度收益的第4次分红
注:本基金基金合同规定:“本基金收益分配方案由基金管理人拟定。”
权益登记日 2018年7月25日
除息日 2018年7月25日
现金红利发放日 2018年7月27日
分红对象 ......
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