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发表于 2018-04-28 08:23:02 股吧网页版
万家鑫安纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2018-04-28

  万家鑫安纯债债券型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2018年第1号)

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

二零一八年四月

重要提示

万家鑫安纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年

8月30日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1976号文注册募集。基金

合同生效时间为2016年9月18日。

2018年3月24日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投

资基金流动性风险管理规定》(〔2017〕12号)的要求对基金合同的部分内容

进行了修订, 修订后的法律文件自 2018年 3月 31 日起正式生效。基金管理

人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括中小企业私募债,由于该类债券采取非公开方式发行和交易,并不公开各类材料(包括招募说明书、审计报告等),外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对这类债券的认可度,从而影响这类债券的市场流动性。

另一方面,由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为债券型基金,理论上其预期风险收益水平低于混合型与股票型基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金......
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