公告日期：2022-08-01

万家基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司行 E 通为万家基金管理有限公
司旗下基金销售机构并开通转换、基金定投业务的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安银行股份有限公司行E通（以下简称“平安行E通”）签订的销售协议，自2022年8月2日起，本公司新增平安行E通为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定投业务。投资者可在平安行E通办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务，业务办理的具体事宜请遵从平安行E通的相关规定。
一、 本次增加平安行E通为销售机构的基金产品如下：

基金代码 基金全称

003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类

003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类

015022 万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金 A 类

015023 万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金 C 类

005313 万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 A 类

005314 万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 C 类

519199 万家家享中短债债券型证券投资基金 A 类

007926 万家家享中短债债券型证券投资基金 C 类

007927 万家家享中短债债券型证券投资基金 E 类

009338 万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金 A 类

009339 万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金 C 类

011166 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

011952 万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

519190 万家双利债券型证券投资基金

519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A 类

519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C 类

519208 万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A 类

519209 万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 C 类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自 2022 年 8 月 2 日起本公司上述部分基金开通在平安
行 E 通的基金转换购业务（以下简称“基金转换”）。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。
(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1. 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

2. 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低 25%归入转出基金资产。
(三)参与基金

基金代码 基金全称

003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类

003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类

015022 万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金 A 类

015023 万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。