公告日期:2018-01-18
万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年 1 月 18 日
万家鑫璟 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 万家鑫璟纯债
基金主代码 003327
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 18 日
报告期末基金份额总额 495,216,855.63 份
投资目标
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业
绩比较基准的投资收益。
投资策略
基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观
市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理
策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、
债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债
券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用
不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,
把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提
下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求
持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。
业绩比较基准
中债综合指数(总财富)收益率*90% 1 年期定
期存款利率(税后)*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益
率低于股票型和混合型基金,高于货币市场基
金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家鑫璟 A 万家鑫璟 C
万家鑫璟 2017 年第 4 季度报告
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下属分级基金的交易代码 003327 003328
报告期末下属分级基金的份额总额 495,209,950.79 份 6,904.84 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 1......
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