公告日期:2016-09-21
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关于万家鑫璟纯债债券型证券投资基金开放
申购、赎回、基金转换的公告
公告送出日期:2016年9月 21日
1.公告基本信息
基金名称 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
基金简称 万家鑫璟
基金主代码 003327
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 18 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金合同》和《万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2016 年 9 月 23 日
赎回起始日 2016 年 9 月 23 日
转换转入起始日 2016 年 9 月 23 日
转换转出起始日 2016 年 9 月 23 日
2.日常申购、赎回、基金转换业务的办理时间
本基金管理人将于 2016 年 9 月 23 日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换业务。
投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日对投资者的业务办理时间是 9:30-15:00,具
体以销售机构的公告和安排为准。
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投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价
格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微交易)或非直销销售机构申购时,原
则上,每笔申购本基金的最低金额为 10 元;投资者通过本公司直销中心首次申购时,每笔申购本
基金的最低金额为 100 元。实际操作中,各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。
在不违反相关法律法规规定和基金合同规定的前提下,基金管理人可根据市场情况,调整上
述对申购金额的数量限制。基金管理人必须最迟在调整生效日 3 个工作日前在至少一家指定媒介
及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率
本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差
别的申购费率。
特定投资者群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金
计划筹集的资金及......
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