公告日期：2016-09-19

　　万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2016 年 9 月 19 日
1.公告基本信息
基金名称 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
基金简称 万家鑫璟纯债
基金代码 A 类：003327，C 类：003328
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 18 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《万家鑫璟纯债债券型证券投资基金招募说明
书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注
册的文号
中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]1975 号
基金募集期间 自 2016 年 9 月 9 日
至 2016 年 9 月 9 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的
日期 2016 年 9 月 13 日
募集有效认购总户数 （单位： 户） 217
份额级别 万家鑫璟纯债 A 万家鑫璟纯债 C 合计
募集期间净认购金额 （单位： 元） 200,000,063.60 7,280.00 200,007,343.60
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：元） 0 0 0
募集份额
（单位： 份）
有效认购份额 200,000,063.60 7,280.00 200,007,343.60
利息结转的份额 0 0 0
合计 200,000,063.60 7,280.00 200,007,343.60
其中：募集
期间基金管
理人运用固
认购的基金份额 （单
位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
有资金认购
本基金情况
其他需要说明的事
项 - - -
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） 447.30 3,550.00 3,997.30
占基金总份额比例 0.0002% 0.0018% 0.0020%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期 2016 年 9 月 18 日
注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
0-10 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
3.其他需要提示的事项
本基金将在基金合同生......
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