公告日期：2023-08-15

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年8月15日

1、公告基本信息

基金名称 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金

基金简称 万家鑫璟纯债

基金主代码 003327

基金合同生效日 2016年9月18日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的

公告依据 有关规定、《万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家鑫璟纯债债券型证

券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023年8月1日

有关年度分红次数的说明 2023年第1次分红

下属分级基金的基金简称 万家鑫璟纯债A 万家鑫璟纯债C

下属分级基金的交易代码 003327 003328

基准日下属分级基金份额净 1.2189 1.2067

截止基准日下属 值（单位：元 ）

分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分

指标 配利润（单位：元 ） 1,334,097,373.27 167,580,990.97

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.597 0.591

金份额）

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月16日

除息日 2023年8月16日

现金红利发放日 2023年8月18日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2023年8月16日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2023年8月17日直接计入其基金账户，

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