公告日期：2018-03-22

　　招商基金管理有限公司
招商睿诚定期开放混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人.............................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则.................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................14
五、 基金财产保管..................................................15
六、 指令的发送、确认和执行........................................18
七、 交易及清算交收安排............................................22
八、 基金资产净值计算和会计核算....................................28
九、 基金收益分配..................................................34
十、 信息披露......................................................35
十一、 基金费用....................................................37
十二、 基金份额持有人名册的保管....................................40
十三、 基金有关文件和档案的保存....................................41
十四、 基金管理人和基金托管人的更换................................42
十五、 禁止行为....................................................45
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................47
十七、 违约责任....................................................49
十八、 争议解决方式................................................50
十九、 基金托管协议的效力..........................................51
二十、 其他事项....................................................52
1
一、 基金托管协议当事......
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