公告日期：2018-04-13

　　招商睿诚定期开放混合型证券投资基金
2018 年度第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称
招商睿诚定期开放混合型证券投资基金
基金简称
招商睿诚定开混合
基金主代码
003326
基金合同生效日
2017 年 4 月 28 日
基金管理人名称
招商基金管理有限公司
基金托管人名称
中国民生银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）、《招商睿诚定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日
2018 年 4 月 9 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为 2018 年度第一次分红
截止基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
1.0768
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
9,238,478.29
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
2,309,619.57
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）
0.4600
注：根据本基金发行文件规定，本基金在每年的收益分配次数最多为 12 次，本基金每次收
益分配比例不低于该次可供分配利润的 25%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*25%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
2018 年 4 月 17 日
除息日
2018 年 4 月 17 日
现金红利发放日
2018 年 4 月 18 日
分红对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
根据本基金基金合同“第十六部分 基金的收益与分配”部分的相关规定，本基金的收益分
配方式为现金分红。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 4 月 18 日自基金托管账户划出。
3.2 提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，
权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）根据本基金基金合同“第十六部分 基金的收益与分配”部分的相关规定，本基金的收
益分配方式为现金分红。
3.3 咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
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