公告日期:2018-04-26
东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
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东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资
基金开放申购、赎回业务的公告
公告送出日期: 2018 年 4 月 26 日
东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
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1. 公告基本信息
基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券
基金主代码 003324
基金运作方式 契约型基金,本基金以定期开放的方式运作。
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 东方基金管理有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《东方
永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》等有关规定
申购起始日 2018 年 5 月 2 日
赎回起始日 2018 年 5 月 2 日
转换转入起始日 2018 年 5 月 2 日
转换转出起始日 2018 年 5 月 2 日
下属分级基金的基金简称 东方永兴 18 个月定期
开放债券 A
东方永兴 18 个月定期开
放债券 C
下属分级基金的交易代码 003324 003325
该分级基金是否开放申购、赎回、 转换 是 是
2. 日常申购、赎回、 转换业务的办理时间
( 1)申购、赎回开始日及业务办理时间
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金自每个封闭期结束后进入开放期。
第一个开放期的首日为基金合同生效日 18 个月月度对日,后续开放期首日为上一开放期结束之日
次日的 18 个月月度对日。 本基金的开放期时长为 5 至 20 个工作日, 基金管理人在基金合同约定
的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。
本基金的第一个封闭期为自 2016 年 11 月 2 日至 2018 年 5 月 1 日止。本基金第一次办理申购、
赎回及转换业务的开放期为 2018 年 5 月 2 日至 2018 年 5 月 8 日, 本基金第二个封闭期为 2018
年 5 月 9 日至 2019 年 11 月 10 日,封闭期内本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申
购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
( 2)开放时间
本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购、 赎回及转换,具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券......
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