东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-11-14
东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期: 2017-11-13
基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003324
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元) 579,131,800.88
下属各类别基金的基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 A 东方永兴 18 个月定期开放债券 C
下属各类别基金的交易代码 003324 003325
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 494,602,011.97 84,529,788.91
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.0279 1.0236
注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2017 年 11 月 14 日
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