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公告日期:2017-06-01
东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2017-05-31公告送出日期:2017-06-01基金名称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金简称 东方永兴18个月定期开放债券基金管理人 东方基金管理有限责任公司基金管理人代码 50390000基金主代码 003324基金托管人 中国民生银行股份有限公司基金托管人代码 20100000基金资产净值(单 563,756,545.45位:人民币元)
下属各类别基金的 东方永兴18个月定期开放债 东方永兴 18 个月定期开放
基金简称 券A 债券C
下属各类别基金的 003324 003325
交易代码
下属各类别基金的 481,343,015.87 82,413,529.58
资产净值(单位:人
民币元)
下属各类别基金的 1.0003 0.9980
份额净值(单位:人
民币元
注:本基金基金合同于2016年11月2日生效。
东方基金管理有限责任公司
2017年06月01日
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